25.05.18 엔비디아(nvidia, nvda)

엔비디아(nvidia) 주봉 차트 - TradingView

엔비디아(NVDA) 주가 차트 기술적 분석: 상승세 지속 중 신호와 위험 요소

엔비디아의 차트를 분석한 결과, 현재 강력한 장기 상승추세를 유지하며 최근 반등에 성공한 모습을 보이고 있습니다. 현재 주가 $135.40에 거래되며 16.07% 상승한 것으로 나타납니다. 기술적 지표와 추세를 종합적으로 살펴본 결과, 긍정적 모멘텀이 확인되지만 단기 과매수 우려도 존재합니다.

1. 장기 추세 분석

1.1 주요 추세 파악

엔비디아 주식은 2019년부터 꾸준히 상승하는 장기 추세를 형성했으며, 특히 2023년 이후 강력한 상승세를 보여왔습니다. 차트에서 볼 수 있듯이 50일 이동평균선($116.24)을 크게 상회하며 거래되고 있어 강세 추세가 뚜렷합니다1. 주간 기준 15.38%, 월간 기준 29.51%, 연간 기준 42.66% 상승하며 전반적인 상승세가 지속되고 있습니다.

1.2 주요 저항선과 지지선

현재 주요 저항선은 $139.23(현 주가에서 +2.83%), $139.40(+2.95%), $140.11(+3.48%)에 형성되어 있습니다. 주요 지지선은 $120.15(-11.26%), $114.33(-15.56%), $107.57(-20.55%)에 위치해 있습니다. 특히 $120.15 지지선은 최근 하락 시 주가를 지탱해줬던 중요한 심리적 지지대로 볼 수 있습니다.

1.3 목표가 및 고점 분석

엔비디아의 역대 최고가는 2025년 1월 7일에 기록한 $153.13입니다. 애널리스트들의 목표가 범위는 최소 $100.00에서 최대 $235.92로 설정되어 있습니다. 현재 주가는 역대 최고가 대비 약 11.57% 하락한 수준에서 거래되고 있어, 신고점 재도전 가능성이 있습니다.

2. 기술적 지표 분석

2.1 RSI 분석

차트 하단의 RSI_X3 지표값은 현재 56.37 수준으로 중립에서 약간 상승 영역에 위치해 있습니다1. 다른 데이터 소스에 따르면 일반 RSI(14)는 66.915로 매수 신호를 보이고 있습니다. RSI가 70에 가까워지고 있어 단기적으로 과매수 영역에 진입할 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다.

2.2 MACD 분석

MACD(12,26)는 2.44로 매수 신호를 보이고 있습니다. 이는 단기 이동평균이 장기 이동평균보다 위에 위치하며 상승 모멘텀이 유지되고 있음을 의미합니다. 2025년 5월 2일 기준 분석에 따르면, MACD가 시그널선을 돌파하는 중이었으며, 이후 추가 상승이 이어진 것으로 보입니다.

2.3 이동평균선 분석

차트의 파란색 선은 주요 이동평균선으로 보이며, 현재 주가가 이 선을 크게 상회하고 있습니다1. 5월 초 분석에 따르면 5/10/20/60일선이 수렴 중이었으며, 단기 이평선들이 장기 이평선을 상향 돌파하는 크로스 형태를 보였습니다. 이는 상승 추세의 강화를 시사하는 신호였고, 실제로 이후 추가 상승이 나타났습니다.

3. 변동성 및 리스크 평가

3.1 변동성 분석

엔비디아 주식은 일일 변동성이 2.17%이고 베타 계수는 2.37로, 시장 평균보다 높은 변동성을 보입니다. 최근 하루 동안 $2.85(2.14%) 범위에서 움직였으며, 지난 주 일평균 변동성은 3.08%였습니다. 이는 엔비디아가 "고위험" 종목으로 분류될 수 있음을 의미합니다.

3.2 과매수 신호와 조정 가능성

RSI 지표가 높은 수준에 있고 볼린저밴드 상단에 위치해 있어, 단기 트레이더들에게는 매도 기회가 될 수 있습니다. 일부 분석에 따르면 엔비디아는 현재 과매수 상태에 있으며, 단기적인 조정이 있을 가능성이 높다고 평가됩니다. 시간이 지남에 따라 자연스러운 조정이 필요할 수 있습니다.

3.3 피보나치 레벨

피보나치 레벨에 따른 주요 저항선은 $136.15(+0.55%), $136.82(+1.05%), $137.91(+1.85%)에 위치해 있으며, 지지선은 $133.97(-1.06%), $133.30(-1.55%), $132.21(-2.36%)에 형성되어 있습니다. 현재 주가는 이러한 피보나치 저항선에 근접해 있어, 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.

4. 실적 및 이벤트 분석

4.1 실적 발표 예정과 영향

엔비디아는 2025년 5월 28일에 실적 발표를 예정하고 있습니다. 직전 분기 실적은 주당 순이익(EPS) $0.89로, 시장 예상치 $0.85를 4.96% 상회했습니다. 매출은 393.3억 달러로, 예상치 381억 달러를 초과 달성했습니다. 이러한 실적 호조가 최근 주가 상승의 배경이 되었으며, 다가오는 실적 발표는 단기 주가 변동성을 높일 수 있는 주요 이벤트입니다.

4.2 배당 정보

2025년 2월 26일 기준으로 주당 $0.01의 배당금이 지급되었으며, 이는 0.0091%의 배당 수익률에 해당합니다. 엔비디아는 배당 수익률이 매우 낮은 성장주로 분류되며, 투자자들은 주로 주가 상승을 통한 자본 이득을 기대합니다.

5. 투자 관점 분석

5.1 기술적 평가 종합

차트밀(ChartMill)의 분석에 따르면, NVDA는 기술적 평가에서 10점 만점에 9점으로 우수한 평가를 받았습니다. 이는 주가가 전반적인 시장에서 상대적으로 좋은 성과를 보이고 있음을 의미합니다. 다만, 현재 변동성이 높아 좋은 매수-매도 포인트를 찾기 어려운 상황으로, 안정화를 기다린 후 진입하는 것이 권장됩니다.

5.2 매수-매도 신호

현재 엔비디아 주식은 단기 및 장기 이동평균선 모두에서 매수 신호를 보이고 있습니다. 하락 시 $127.50과 $111.32 수준에서 지지선 형성이 예상됩니다. 2025년 4월 4일 피봇 바텀에서 매수 신호가 발생했으며, 이후 43.57% 상승했습니다. MACD 역시 3개월 기준으로 매수 신호를 나타내고 있습니다.

5.3 투자 유의점

엔비디아 주식의 현재 RSI는 매우 높은 수준이며, 추세의 상단부에 위치해 있습니다. 이는 단기 트레이더에게 매도 기회가 될 수 있으나, 일부 종목은 과매수 상태에서도 강세를 지속할 수 있습니다. 높은 RSI와 추세 위치를 고려할 때 위험이 증가하고 있으며, 일일 변동성이 커질 수 있습니다. 가까운 미래에 조정이 발생할 가능성이 높으므로, 추세가 꺾이기 전에 대비하는 것이 중요합니다.

6. 결론 및 투자 전략

6.1 종합 평가

엔비디아 주가는 현재 강력한 상승 모멘텀을 유지하고 있으나, 단기적으로 과매수 상태에 근접하고 있어 주의가 필요합니다. 현재 기술적 지표들은 대체로 긍정적이나, 높은 변동성과 과매수 신호를 무시해서는 안 됩니다. 장기 투자자들에게는 조정 시점이 매수 기회가 될 수 있으며, 단기 트레이더들은 현재 수준에서의 추가 진입은 신중하게 고려해야 합니다.

6.2 투자 전략 제안

1. 장기 투자자: $120.15, $114.33 등 주요 지지선 근처로 조정이 올 경우 분할 매수 전략 고려
2. 단기 트레이더: 현재 고점에서의 신규 진입보다는 $139.23, $140.11 등 저항선 돌파 확인 후 진입 또는 RSI 하락 후 반등 시점 관찰
3. 위험 관리: 스톱로스를 $131.83(-2.64%) 수준에 설정하는 방안 고려
4. 실적 발표 대응: 5월 28일 실적 발표를 앞두고 포지션 조정 및 변동성 증가 대비

엔비디아는 현재 시가총액 3.3조 달러(약 4,617조 원)의 대형 기술주로, AI 반도체 시장의 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 향후 성장 가능성과 기술적 모멘텀을 고려할 때 장기적 전망은 긍정적이나, 단기적으로는 높은 변동성과 조정 가능성에 대비해야 할 것입니다.

 

※함께 보면 좋은 글

2025.05.11 - [차트 공부하기/해외주식] - 25.05.11 MNST(Monster Beverage Corporation)

25.05.11 MNST(Monster Beverage Corporation)