25.05.11 MNST(Monster Beverage Corporation)

MNST 주봉차트 - TradingView

몬스터 베버리지(MNST) 주가 차트 기술적 분석: 강력한 상승 모멘텀 시현 중

몬스터 베버리지(Monster Beverage)의 장기 차트를 살펴보면 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 오늘(2025년 5월 11일) 기준 61.00달러에 거래되고 있습니다. 전일 대비 +0.95달러(+1.58%) 상승하며 강한 매수세가 유입되고 있습니다. 장기 추세와 단기 모멘텀을 종합적으로 분석하여 향후 전망을 제시해드리겠습니다.

1. 장기 추세 분석

1.1 주요 가격 추이

몬스터 베버리지는 차트에서 볼 수 있듯이 1990년대부터 꾸준한 상승세를 유지하며 괄목할 만한 성과를 보여왔습니다. 특히 2010년 이후 가파른 상승세를 보이며 1달러 미만에서 현재 61달러 수준까지 상승했습니다. 비스포크 인베스트먼트 그룹의 보고서에 따르면 지난 25년간 미국 주식 중 가장 높은 수익률(약 12만 7477%)을 기록했습니다.

1.2 주요 지지선과 저항선

주요 저항선:

• 61.83달러: 52주 최고가 및 현재 차트상 고점
• 64.00달러: JP모건이 제시한 목표가

주요 지지선:

• 53.90달러: 50일 이동평균선(EMA 50)1
• 50.93-52.95달러: 트레이딩뷰 분석가들이 제시한 중요 지지/저항 구간
• 48.80달러: 차트상 이전 지지구간

2. 기술적 지표 분석

2.1 RSI(상대강도지수) 분석

차트 하단의 RSI_X3 지표는 현재 64.15 수준으로 다소 과열된 상태에 근접해 있으나, 아직 과매수 구간(70 이상)에는 진입하지 않았습니다1. 최근 RSI가 상승세를 보이고 있어 모멘텀이 강하게 유지되고 있음을 시사합니다.

2.2 이동평균선 분석

50일 지수이동평균선(EMA)은 53.90달러로 현재 주가(61.00달러)보다 낮게 형성되어 있어 단기적으로 강세 신호를 보여주고 있습니다1. 주가가 이동평균선을 상향 돌파한 상태로 유지되고 있어 추세의 강도가 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.

2.3 거래량 분석

최근 거래량은 평균 500만 주 이상으로 유지되고 있으며, 주가 상승과 함께 거래량이 증가하는 패턴을 보이고 있습니다9. 이는 상승 추세의 신뢰성을 높여주는 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.

3. 최근 주가 모멘텀 분석

3.1 단기 가격 움직임

몬스터 베버리지는 2025년 들어 약 16% 이상 상승했으며, 최근에는 52주 최고가인 61.83달러 근처에서 거래되고 있습니다. 특히 5월 8일 1분기 실적 발표 이후 주가가 상승세를 보이고 있습니다.

3.2 최근 실적과 주가 반응

5월 8일 발표된 1분기 실적에서 매출 18억 5000만 달러, EPS 0.45달러를 기록했습니다. 매출은 시장 예상치(19억 7000만 달러)를 소폭 하회했으나, 경영진이 4월 매출이 전년 대비 16.7% 증가했다고 발표하면서 투자심리가 개선되었습니다.

4. 밸류에이션 및 투자 관점 분석

4.1 주요 밸류에이션 지표

현재 몬스터 베버리지의 PER(주가수익비율)은 37.65~40.36 사이로 추정됩니다. 이는 10년 평균 PER인 36.7보다 약 9% 높은 수준으로, 다소 고평가된 상태라고 볼 수 있습니다. 그러나 과거 최고 PER이 50.67까지 올라갔던 점을 고려하면 아직 과도한 고평가 상태는 아닙니다.

4.2 기업 실적 및 전망

몬스터 베버리지는 2024년 매출액 74억 9270만 달러, 영업이익 19억 3029만 달러를 기록했습니다. 최근 몇 년간 매출 성장은 둔화되었으나, 경영진은 4월 매출 급증 및 에너지 드링크 시장의 성장 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다.

4.3 애널리스트 의견

주요 투자은행들은 몬스터 베버리지에 대해 긍정적인 의견을 유지하고 있습니다:

• RBC 캐피털: '시장수익률 상회' 등급, 목표가 63달러
• TD Cowen: 목표가 60달러로 상향 조정
• JP모건: 목표가 64달러로 상향 조정, 중립 등급 유지

5. 시장 환경 및 외부 요인 분석

5.1 경쟁 환경

몬스터 베버리지는 코카콜라와 함께 글로벌 에너지음료 시장에서 양강 체제를 구축하고 있습니다. 코카콜라는 몬스터 베버리지의 지분 19.5%를 보유하고 있으며, 2015년에 체결한 20년 계약에 따라 유통을 담당하고 있습니다.

5.2 환율 영향

현재 원/달러 환율은 1,395.15원으로, 향후 환율 변동이 국내 투자자들의 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 5월 내내 환율은 1,370원~1,400원 사이에서 등락할 것으로 예상됩니다.

6. 결론 및 투자 전략

몬스터 베버리지의 차트 분석 결과, 장기적인 상승 추세가 견고하게 유지되고 있으며, 단기적으로도 강한 상승 모멘텀을 보이고 있습니다. 최근 52주 최고가 근처에서 거래되고 있으며, 애널리스트들의 목표가 상향 조정이 지속되고 있습니다.

투자자들은 다음 사항에 주목할 필요가 있습니다:

1. 61.83달러 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성이 있음
2. 53.90달러(50일 이동평균선) 아래로 하락 시 단기 추세 약화 신호로 볼 수 있음
3. 4월 매출 성장세가 2분기에도 지속되는지 여부
4. PER이 다소 높은 편이므로 밸류에이션 리스크 존재

단기 투자자들은 현재의 강한 모멘텀을 활용하되 추가 상승 시 일부 차익실현을 고려할 수 있습니다. 중장기 투자자들은 에너지 드링크 시장의 성장 잠재력과 몬스터 베버리지의 글로벌 확장을 고려하여 포트폴리오에 편입을 검토할 수 있습니다. 다만, 현재 밸류에이션이 다소 높은 편이므로 분할 매수 전략이 유효할 것으로 판단됩니다.

 

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