25.05.20 씨에스베어링(297090)

씨에스베어링 주봉 차트 - TradingView

 

씨에스베어링(297090) 주가 차트 기술적 분석: 강한 상승 모멘텀 형성 중

씨에스베어링의 주가 차트를 분석해보면 최근 강한 상승세를 보이고 있으며, 오늘(2025년 5월 20일) 기준 8,690원에 거래되고 있습니다. 특히 당일 29.90%(+2,000원)의 급등세를 보이며 뚜렷한 매수세가 유입되고 있는 상황입니다. 현재의 주가 흐름과 기술적 지표를 종합적으로 분석하여 향후 전망을 제시해드리겠습니다.

1. 주가 추이 및 가격대 분석

1.1  가격 추세 분석

씨에스베어링의 주가는 최근 매우 강한 상승세를 보이고 있습니다. 5월 1일 5,920원에서 시작해 오늘(5월 20일) 8,690원으로 약 46.8%의 상승을 보였습니다. 특히 5월 13일부터 상승 모멘텀이 강해지기 시작했으며, 오늘의 29.90% 급등으로 상승세가 더욱 가속화되고 있습니다.

1.2 가격 구간 분석

씨에스베어링은 52주 변동폭이 3,600원에서 8,910원으로, 현재 가격(8,690원)은 52주 고점에 매우 근접해 있습니다. 이는 주가가 강세장에 진입한 상태임을 보여주며, 52주 최고가 돌파 시 추가 상승 가능성이 높아질 수 있습니다.

2. 기술적 지표 분석

2.1 RSI(상대강도지수) 분석

씨에스베어링의 현재 RSI(14)는 91.398로 과매수 영역에 진입해 있습니다. 이는 주가가 단기적으로 과열된 상태임을 나타내지만, 강한 상승 추세에서는 RSI가 과매수 영역에 장기간 머물 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 향후 RSI 지표의 하락 반전이 나타나면 단기 조정 가능성에 유의할 필요가 있습니다.

2.2 MACD 분석

MACD(12,26) 지표는 348.945로 매수 신호를 보이고 있습니다. 이는 주가의 상승 모멘텀이 여전히 강하게 유지되고 있음을 시사합니다. MACD 히스토그램이 확장되는 패턴이 지속된다면 상승세가 계속될 가능성이 높습니다.

2.3 이동평균선 분석

모든 기간의 이동평균선이 매수 신호를 보이고 있습니다. 특히:

• 단기 이동평균선(MA5): 7,622원(단순), 7,842.7399원(지수) - 현재 주가보다 낮음
• 중기 이동평균선(MA20): 6,879.5000원(단순), 7,065.9610원(지수) - 현재 주가보다 크게 낮음
• 장기 이동평균선(MA100): 6,339.0000원(단순), 6,352.7780원(지수) - 현재 주가보다 매우 낮음

현재 주가는 모든 주요 이동평균선 위에서 거래되고 있어, 단기/중기/장기 모두 강한 상승 추세에 있음을 확인할 수 있습니다.

2.4 거래량 분석

2.4.1 거래량 추이

최근 5월 13일 거래량이 833,948주로 급증했으며, 이후 계속해서 평균 이상의 거래량이 유지되고 있습니다. 특히 오늘(5월 20일)은 29.90%의 주가 상승과 함께 거래량이 크게 증가한 것으로 보입니다. 주가 상승과 거래량 증가가 동반되는 것은 상승 추세의 신뢰성을 높이는 긍정적인 신호입니다.

 

2.4.2 거래대금 분석

5월 13일 거래대금은 56억 8,505만 1,160원으로 급증했으며, 오늘(5월 20일)의 거래대금도 크게 증가했을 것으로 추정됩니다. 이는 씨에스베어링에 대한 시장의 관심이 크게 높아졌음을 보여주는 지표입니다.

2.5 지지선 및 저항선 분석

2.5.1 주요 저항선

피봇 포인트 분석에 따르면:

• R1(첫 번째 저항선): 8,900원 (클래식), 8,602원 (피보나치)
• R2(두 번째 저항선): 9,480원 (클래식), 8,938원 (피보나치)
• R3(세 번째 저항선): 10,320원 (클래식), 9,480원 (피보나치)

현재 주가(8,690원)는 R1 저항선에 근접해 있어, 8,900원~9,000원 구간이 중요한 심리적 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.

 

2.5.2 주요 지지선

• S1(첫 번째 지지선): 7,480원 (클래식), 7,518원 (피보나치)
• S2(두 번째 지지선): 6,640원 (클래식), 7,182원 (피보나치)
• S3(세 번째 지지선): 6,060원 (클래식), 6,640원 (피보나치)

단기적으로는 7,500원 선이 중요한 지지선으로 작용할 것으로 보입니다. 주가가 조정을 받더라도 이 지지선이 유지된다면 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

3. 실적 및 기업 환경 분석

3.1 실적 회복 추세

씨에스베어링은 2024년 2분기에 매출 248억 원, 영업이익 8억 원을 기록하며 3분기 연속 적자에서 흑자로 전환되었습니다. 또한 가동률이 1분기 30% 중반에서 2분기 50% 중반으로 회복되고 있으며, 5월과 6월에는 70% 이상으로 개선되었습니다. 이는 기업의 실적 개선 흐름이 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.

3.2 사업 환경

베트남 공장으로의 설비 이전이 완료되면서 생산 효율성이 개선되고 있으며, 하반기에는 70~80% 수준의 가동률이 예상됩니다. 또한 풍력발전 산업의 회복세와 함께 GE Vernova와의 협력이 지속되면서 사업 환경이 개선되고 있습니다.

4. 변동성 및 트레이딩 전략

4.1 변동성 분석

ATR(14)는 307.1429로 변동성이 높은 상태입니다. 29.90%의 하루 등락폭도 매우 높은 변동성을 보여주고 있습니다. 이는 단기적으로 큰 가격 변동이 있을 수 있음을 시사하므로, 투자자들은 리스크 관리에 주의를 기울여야 합니다.

4.2 단기 트레이딩 관점

현재 주가는 단기적으로 과열 신호를 보이고 있지만, 강한 매수세와 함께 추가 상승 가능성도 있습니다. 단기 트레이더들은 8,900원~9,000원 저항대에서의 가격 반응에 주목하고, 돌파 시 추가 상승, 실패 시 조정 가능성을 고려해야 합니다.

4.3 중장기 투자 관점

중장기적으로는 실적 개선 추세와 함께 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다. 주요 이동평균선들이 모두 우상향하고 있으며, 실적 회복세가 뚜렷합니다. 투자자들은 7,500원대 지지선 유지 여부를 주시하며 투자 전략을 구성하는 것이 좋겠습니다.

5. 결론 및 투자 전략

씨에스베어링의 차트 분석 결과, 현재 강한 상승 모멘텀이 형성되어 있으며 기술적 지표들도 전반적으로 매수 신호를 보이고 있습니다. 다만 RSI가 과매수 영역에 진입해 있어 단기적으로 조정 가능성도 있습니다.

투자자들은 다음 사항에 주목할 필요가 있습니다:

1. 52주 최고가인 8,910원 돌파 여부
2. 9,000원대 심리적 저항선에서의 가격 반응
3. 거래량이 계속해서 높게 유지되는지 여부
4. RSI 지표의 과열 해소 여부

단기 투자자들은 현재의 강한 변동성을 고려하여 적절한 리스크 관리가 필요하며, 중장기 투자자들은 실적 회복세와 함께 7,500원대 지지선 유지 여부를 주시하는 것이 좋겠습니다. 또한 5월과 6월 가동률이 70%를 넘어서는 등 기업의 펀더멘털도 개선되고 있어, 실적 발표 시기에 주가 반응에도 주목할 필요가 있습니다.

 

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