25.05.17 우리기술(032820)

우리기술 주봉 차트 - TradingView

우리기술(032820) 주가 차트 기술적 분석: 장기 침체 후 미약한 회복 조짐

우리기술의 차트를 분석해보면, 2005년부터 2025년까지의 장기 주가 흐름에서 뚜렷한 패턴들이 관찰됩니다. 현재(2025년 5월 17일) 주가는 2,060원으로 전일 대비 13.12%(+239원) 상승한 모습을 보여주고 있습니다. 장기 추세와 최근 주가 움직임을 종합적으로 살펴보겠습니다.

1. 장기 추세 분석

1.1 주요 가격 추이

우리기술은 2006년 3월 32,800원이라는 역사적 고점을 형성한 후 급격한 하락세를 보였습니다. 특히 2008년 글로벌 금융위기 시기에 270원까지 폭락하며 역사적 저점을 형성했습니다. 이후 완만한 횡보세를 유지하다 최근 들어 소폭의 상승 추세가 관찰됩니다.

1.2 주요 가격대별 특징

2005-2007년에는 10,000원 이상의 고가 구간에서 거래되었으나, 2008년 이후 현재까지 주로 5,000원 이하에서 거래되고 있습니다. 차트에서 볼 수 있듯이 2008년의 급락 이후 주가는 장기적인 회복에 실패하고 대부분의 기간을 낮은 가격대에서 머물렀습니다.

2. 주요 지지선과 저항선

2.1 주요 저항선

• 2,170원: 5월 15일 형성된 최근 고점으로 단기 저항선 역할
• 3,300원: 최근 52주 최고가 수준으로 중기 저항선
• 10,000원: 심리적 저항선 및 2007-2008년 주가 붕괴 이전 거래 구간

2.2 주요 지지선

• 1,830원: 5월 15일 시가 기준 형성된 단기 지지선
• 1,453원: 52주 최저가 수준으로 중요한 장기 지지선
• 270원: 역사적 최저점이지만 현재 주가와 거리가 있어 의미는 제한적

3. 기술적 지표 분석

3.1 RSI(상대강도지수) 분석

차트 하단에 표시된 RSI_X3 지표를 보면 최근 RSI가 50 부근에서 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 중립적 영역에서 약간의 상승 모멘텀이 생성되고 있음을 시사합니다. 역사적으로 보면 RSI가 75 이상으로 상승할 때 대체로 단기 고점이 형성되었던 패턴이 관찰됩니다.

3.2 이동평균선 분석

차트에 표시된 EMA(50)은 현재 1,950원 수준으로 형성되어 있습니다. 최근 주가(2,060원)가 이 이동평균선 위로 상승하면서 기술적으로 단기 상승신호가 발생했습니다. 하지만 장기적인 하락 추세선을 돌파했다고 보기는 어려운 상황입니다.

4. 최근 주가 모멘텀 분석

4.1 최근 가격 움직임

우리기술은 5월 15일 하루 동안 13.12% 급등하며 강한 상승 모멘텀을 보였습니다. 특히 고가가 2,170원까지 형성되었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 최근 6개월 내 형성된 가장 높은 가격대로, 단기적인 돌파 움직임으로 볼 수 있습니다.

4.2 변동성 분석

최근 주가 변동성이 크게 증가했습니다. 특히 5월 15일의 가격 범위(고가-저가)가 347원으로 전일 종가(1,821원) 대비 약 19%에 달하는 높은 변동성을 보였습니다. 이는 투자 시 높은 리스크 요소로 작용할 수 있습니다.

5. 거래량 분석

5.1 거래량 패턴

5월 15일 거래량이 73,062,896주로 폭발적으로 증가했습니다. 이는 직전 거래일(5월 14일)의 2,616,189주와 비교해 약 28배 증가한 수치입니다. 거래대금 또한 1,513억원으로 이전보다 크게 증가했습니다. 주가 상승과 함께 거래량이 동반 증가한 것은 단기적으로 의미 있는 상승 신호로 볼 수 있습니다.

5.2 거래량 이격도

차트 하단의 볼륨 지표를 보면, 최근 거래량이 평균 거래량을 크게 상회하고 있습니다. 거래량 급증은 일시적 투기세력의 유입 가능성도 있으므로, 향후 거래량 지속성 여부를 주시해야 합니다.

6. 투자자 동향 분석

6.1 투자자별 순매매

5월 16일 기준으로 개인 투자자는 2,691,742주 순매도한 반면, 외국인은 2,747,855주 순매수하였습니다. 기관은 56,113주 순매도했습니다. 외국인의 순매수 전환은 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 요소입니다.

6.2 공매도 현황

최근 공매도 거래량은 190,370주(0.26%)로 전일의 201,785주(7.71%)보다 감소했습니다. 공매도 잔고는 3,003,797주(1.82%)로 유지되고 있어, 공매도 압력은 크지 않은 것으로 보입니다.

7. 기업 기본 정보 및 재무 분석

7.1 기업 개요

우리기술은 발전소 감시, 제어 장비 등의 시스템사업, SOC사업, 바이오사업, 해상풍력사업 등을 영위하는 기업입니다. 특히 원자력발전소의 감시, 경보, 제어시스템을 자체 기술로 개발하여 공급하는 것이 주요 사업입니다.

7.2 재무 현황

2024년 4분기 기준 매출액은 712.5억원으로 전년 대비 12.80% 증가했습니다. 그러나 영업이익은 5.5억원으로 전년 대비 91.71% 감소했으며, 순이익은 -44억원으로 적자 전환했습니다. PER은 -230.295배로 현재 수익성에 문제가 있음을 시사합니다.

8. 결론 및 투자 관점

8.1 종합 분석

우리기술의 차트를 종합적으로 분석한 결과, 장기적으로는 2006년 이후 하락 추세에서 회복하지 못하고 있습니다. 다만 최근 거래량을 동반한 급등은 단기적 관심을 끌 수 있는 요소입니다. 장기 투자자보다는 단기 트레이딩 관점에서 접근이 필요해 보입니다.

8.2 향후 전망 및 관전 포인트

1. 최근 형성된 2,170원 저항선 돌파 여부
2. 거래량의 지속성 여부
3. EMA(50) 위에서의 주가 안정화 가능성
4. 외국인 매수세 지속 여부

8.3 리스크 요소

1. 높은 변동성에 따른 급락 가능성
2. 최근 재무성과 악화 (2024년 4분기 순손실 발생)
3. 장기적인 주가 침체로 인한 투자 매력도 감소
4. 업종 내 상대적으로 높은 부채비율(136.835%)

투자자들은 최근의 기술적 반등이 단기적 현상인지, 아니면 장기적 추세 전환의 신호인지 판단하기 위해 향후 거래량과 함께 주가의 움직임을 면밀히 관찰할 필요가 있습니다. 특히 2,170원 저항선과 1,830원 지지선 사이에서의 흐름이 향후 방향성을 결정할 중요한 변수가 될 것입니다.

 

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