25.04.25 영흥(012160)

 

영흥(012160) 주가 차트 기술적 분석: 장기 하락세 속 급반등 신호

영흥 차트를 분석해보면 2011년부터 2025년 4월 25일까지의 장기 주가 흐름에서 뚜렷한 하락 추세가 나타나고 있으나, 최근 급격한 반등이 포착됩니다. 현재 516원에서 거래되며 전일 대비 29.97%(+119원) 상승하여 상한가를 기록했습니다. 장기 차트 패턴과 기술적 지표를 종합적으로 분석해 보겠습니다.

장기 추세 분석

주요 가격 추이

영흥은 차트에서 볼 수 있듯이 2011-2015년 사이 상승세를 보이며 2,400-2,600원대의 고점을 형성했습니다1. 이후 2015년부터 지속적인 하락 추세에 진입하여 2025년 초 359원까지 하락했으나, 최근 급격한 반등세를 보이고 있습니다1. 이러한 급반등은 10년 이상 지속된 장기 하락 추세에서의 첫 강력한 반전 신호일 수 있습니다.

주요 지지선과 저항선

주요 저항선:

• 600원: 심리적 저항선
• 610원: 52주 최고가 수준
• 2,000원: 2017-2018년 거래 구간

주요 지지선:

• 457원: 현재 EMA(50) 수준1
• 397원: 전일 종가 수준
• 359원: 52주 최저가이자 최근 저점

기술적 지표 분석

RSI(상대강도지수) 분석

차트 하단의 RSI_X3 지표를 보면 현재 84 수준으로 매우 강한 과매수 상태에 진입했습니다1. 일반적으로 RSI가 70 이상이면 과매수 상태로 간주되므로, 단기적으로 조정 가능성을 염두에 둘 필요가 있습니다. 그러나 이같은 RSI 급등은 강한 모멘텀이 형성되고 있음을 시사합니다.

이동평균선 분석

EMA(50)은 457원으로 현재 주가(516원)보다 낮게 형성되어 있습니다1. 주가가 50일 이동평균선 위에 위치하고 있어 중단기적으로 상승 추세가 형성되고 있다고 판단할 수 있습니다. 특히 장기간의 하락 추세에서 이동평균선을 상향 돌파한 것은 추세 전환의 중요한 신호입니다.

거래량 분석

4월 25일 현재 1,269만 주 이상의 거래량이 발생하며, 거래대금은 약 61억 7천만 원에 달합니다. 이는 평소보다 크게 증가한 수준으로, 주가 상승과 함께 거래량이 급증하는 것은 상승 추세의 신뢰성을 높여주는 긍정적 신호입니다.

최근 주가 모멘텀 분석

단기 가격 움직임

영흥은 최근 1개월간 29.00%의 상승률을 기록했으며, 이는 같은 기간 철강금속업 업종 평균(-11.83%)을 크게 상회하는 성과입니다. 특히 오늘(4월 25일)은 상한가(+29.97%)를 기록하며 강력한 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다.

투자자별 동향

최근 투자자별 매매 동향을 살펴보면, 개인 투자자들이 순매수하고 기관 투자자들이 순매도하는 패턴이 나타납니다4. 4월 4일 기준으로 개인은 13,361주 순매수, 기관은 13,539주 순매도, 외인은 178주 순매수를 기록했습니다. 이러한 패턴은 개인투자자들의 영흥 주식에 대한 관심이 높아지고 있음을 시사합니다.

기업 기본 정보 및 실적 분석

사업 구조

영흥은 와이어로프, PC강연선 등 선재 2차 제품을 생산 판매하는 철강사업부문과 자동차용 스프링 등을 제조 판매하는 자동차부품사업부문을 운영하고 있습니다. 또한 운송 및 하역서비스를 제공하는 물류사업부문, 철강 등 금속물의 방청 방습 포장재를 제조하는 포장재사업부문도 보유하고 있습니다.

최근 실적

2024년 연결기준 매출은 4,826억 원, 영업이익은 33억 원으로 전년 대비 매출은 3.5% 감소했지만 영업이익은 163.7% 증가했습니다. 이는 매출원가 감소에 따른 것으로, 수익성 지표인 영업이익률은 0.7%로 전년 대비 0.4%p 상승했습니다.

주요 이슈

최근 영흥은 베트남 사업에서 전면 철수하는 모습을 보였습니다. 2019년 설립한 베트남 현지 생산법인의 공장 부지를 매각했으며, 또 다른 베트남 생산법인인 'YOUNG WIRE VINA'의 지분도 DSR제강에 매각을 완료했습니다. 이러한 구조조정이 최근 실적 개선과 주가 상승에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

투자 관점에서의 분석

밸류에이션

현재 영흥의 시가총액은 약 493억 원 수준입니다. 2025년 4월 초 기준 주가가 381원에서 현재 516원으로 35.4% 상승했으므로, 현재 시가총액은 약 667억 원 정도로 추정됩니다. 2024년 연간 영업이익 33억 원을 기준으로 하면 PER은 약 20배 수준으로 계산됩니다.

기술적 신호

영흥 주식은 현재 RSI가 84로 과매수 상태이며, 주가가 EMA(50) 위에 위치해 있어 단기적으로는 강세 신호를 보이고 있습니다1. 그러나 과매수 상태와 급등 이후에는 일시적인 조정 가능성도 고려해야 합니다.

산업 환경

철강금속업 업종 내에서 영흥은 최근 1개월간 29.00%의 주가 상승률을 기록하며 업종 평균(-11.83%)을 크게 상회하는 성과를 보였습니다. 이는 동종 업계 내에서 영흥의 경쟁력이 상대적으로 부각되고 있음을 시사합니다.

결론 및 투자 전략

영흥의 차트 분석 결과, 2015년 이후 지속된 장기 하락 추세에서 최근 강한 반등 신호가 포착되었습니다. 주가가 EMA(50) 위에 위치하고 거래량이 크게 증가하는 등 기술적으로 긍정적인 신호들이 관찰됩니다.

투자자들은 다음 사항에 주목할 필요가 있습니다:

1. 단기적으로 RSI가 과매수 상태(84)로 조정 가능성이 있으나, 상승 모멘텀은 여전히 강함
2. 457원(EMA 50) 지지선 유지 여부가 중요한 관찰 포인트
3. 610원(52주 고점) 저항선 돌파 시도 가능성
4. 최근 구조조정과 영업이익 개선이 주가에 긍정적 영향을 미치고 있음

단기 투자자들은 현재의 강한 모멘텀을 활용할 수 있으나, 과매수 상태에 따른 조정 위험을 염두에 두어야 합니다. 중장기 투자자들은 영흥의 실적 개선 지속 가능성과 장기 하락 추세 전환 여부를 면밀히 관찰하며 접근하는 것이 바람직해 보입니다.

 

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